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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 12 859.00 | 4 783.00 | 17 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 019.00 | 12 859.00 | 609 159.00 | 622 019.00 |
BT Marchandises | 172 364.00 | 7 120.00 | 165 244.00 | 172 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 565.00 | 158 478.00 | 1 588 086.00 | 1 746 565.00 |
BZ Autres créances | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CF Disponibilités | 208 912.00 | | 208 912.00 | 208 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 943.00 | 165 598.00 | 2 020 345.00 | 2 185 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 961.00 | 178 458.00 | 2 629 504.00 | 2 807 961.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 951.00 | 231 504.00 | | 369 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 190.00 | 138 447.00 | | 111 190.00 |
DL TOTAL (I) | 508 641.00 | 397 451.00 | | 508 641.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 12 500.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 12 500.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 191.00 | 604 412.00 | | 588 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 972.00 | 1 333 834.00 | | 1 292 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 6 197.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 493.00 | 118 468.00 | | 129 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 086.00 | 193 687.00 | | 97 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 863.00 | 2 256 597.00 | | 2 109 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 504.00 | 2 666 548.00 | | 2 629 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 191.00 | 604 412.00 | | 588 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 938 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | -83 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 917 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 743 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 3 635.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 989.00 | 66 176.00 | | 53 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 972.00 | 5 975 823.00 | | 7 006 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 782.00 | 5 837 376.00 | | 6 895 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 190.00 | 138 447.00 | | 111 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759.00 | 2 100.00 | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 2 100.00 | | 10 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 1 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 1 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 972.00 | 1 292 972.00 | | 1 292 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 565.00 | | | 1 746 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 191.00 | | 588 191.00 | 588 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 043.00 | 1 804 667.00 | 4 376.00 | 1 809 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 402.00 | 1 521 211.00 | 588 191.00 | 2 109 402.00 |