| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 647.00 | 16 661.00 | 13 986.00 | 30 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 085.00 | 16 661.00 | 18 424.00 | 35 085.00 |
BT Marchandises | 1 218 946.00 | 17 843.00 | 1 201 103.00 | 1 218 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 883.00 | 75 708.00 | 1 316 175.00 | 1 391 883.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CF Disponibilités | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 805.00 | 93 551.00 | 2 733 254.00 | 2 826 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 890.00 | 110 212.00 | 2 751 678.00 | 2 861 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 761 034.00 | 644 642.00 | | 761 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 929.00 | 116 392.00 | | 231 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 463.00 | 788 534.00 | | 1 020 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 129.00 | 1 544 674.00 | | 1 377 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583.00 | 176 507.00 | | 115 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 503.00 | 79 108.00 | | 238 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 215.00 | 2 349 991.00 | | 1 731 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 678.00 | 3 140 524.00 | | 2 751 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 215.00 | | | 1 231 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 129.00 | | | 1 377 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 848.00 | | 5 856 848.00 | 5 856 848.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 898.00 | | 5 995 898.00 | 5 995 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 1 500.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -1 500.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 274.00 | 46 488.00 | | 97 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 880.00 | 5 619 244.00 | | 6 090 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 951.00 | 5 502 852.00 | | 5 858 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 929.00 | 116 392.00 | | 231 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 704.00 | | 14 959.00 | 23 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 30 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | | 14 909.00 | 19 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | 50.00 | 4 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 088.00 | 2 150.00 | 3 577.00 | 18 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 088.00 | 2 150.00 | 3 577.00 | 18 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 999.00 | 13 756.00 | 7 913.00 | 11 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 237.00 | | 41 529.00 | 117 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 237.00 | 13 756.00 | 49 442.00 | 129 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 237.00 | 13 756.00 | 51 442.00 | 131 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 756.00 | 49 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 883.00 | 1 391 883.00 | | 1 391 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 522.00 | 1 412 085.00 | 4 437.00 | 1 416 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |