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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 685.00 | 20 072.00 | 17 613.00 | 37 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 642.00 | 20 072.00 | 35 570.00 | 55 642.00 |
BT Marchandises | 1 780 686.00 | 25 230.00 | 1 755 456.00 | 1 780 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 310.00 | 75 708.00 | 1 280 602.00 | 1 356 310.00 |
BZ Autres créances | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CF Disponibilités | 231 109.00 | | 231 109.00 | 231 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 074.00 | 100 938.00 | 3 357 136.00 | 3 458 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 715.00 | 121 010.00 | 3 392 705.00 | 3 513 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 992 963.00 | 761 034.00 | | 992 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 149.00 | 231 929.00 | | 68 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 612.00 | 1 020 463.00 | | 1 088 612.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 682.00 | 1 377 129.00 | | 2 124 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | 115 583.00 | | 58 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 494.00 | 238 503.00 | | 110 494.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 093.00 | 1 731 215.00 | | 2 299 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 705.00 | 2 751 678.00 | | 3 392 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 411.00 | 1 231 215.00 | | 174 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 264 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 363 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 101.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -101.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | 97 274.00 | | 35 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 861.00 | 6 090 880.00 | | 5 401 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 711.00 | 5 858 951.00 | | 5 333 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 149.00 | 231 929.00 | | 68 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 085.00 | | 25 096.00 | 35 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 17 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 55 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 37 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | | 7 977.00 | 30 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 17 119.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661.00 | 3 465.00 | 55.00 | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 661.00 | 3 465.00 | 55.00 | 16 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 849.00 | 5 167.00 | 1 624 682.00 | 1 629 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 310.00 | 1 356 310.00 | | 1 356 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 235.00 | 1 446 278.00 | 17 957.00 | 1 464 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 093.00 | 174 411.00 | 2 124 682.00 | 2 299 093.00 |