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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 479.00 | 14 466.00 | 4 013.00 | 18 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | 14 466.00 | 8 401.00 | 22 867.00 |
BT Marchandises | 977 048.00 | 12 840.00 | 964 208.00 | 977 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 916.00 | | 1 155 916.00 | 1 155 916.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CF Disponibilités | 696 713.00 | | 696 713.00 | 696 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 624.00 | 12 840.00 | 2 852 784.00 | 2 865 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 490.00 | 27 306.00 | 2 861 184.00 | 2 888 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 481 141.00 | 369 951.00 | | 481 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 501.00 | 111 190.00 | | 163 501.00 |
DL TOTAL (I) | 672 142.00 | 508 641.00 | | 672 142.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 313.00 | 588 191.00 | | 672 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 589.00 | 1 292 972.00 | | 1 202 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 418.00 | 129 493.00 | | 166 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 722.00 | 97 086.00 | | 136 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 178 042.00 | 2 109 863.00 | | 2 178 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 184.00 | 2 629 504.00 | | 2 861 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 730.00 | 1 521 211.00 | | 1 505 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 313.00 | 588 191.00 | | 672 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 937 727.00 | | 5 937 727.00 | 5 937 727.00 |
FD Production vendue biens | -37 540.00 | | -37 540.00 | -37 540.00 |
FG Production vendue services | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 444.00 | | 5 941 444.00 | 5 941 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 663.00 | 53 989.00 | | 78 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 528.00 | 7 006 973.00 | | 6 001 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 028.00 | 6 895 782.00 | | 5 838 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 501.00 | 111 190.00 | | 163 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 018.00 | | 848.00 | 622 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | | 837.00 | 17 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 376.00 | | 12.00 | 604 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 859.00 | 1 607.00 | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 1 607.00 | | 12 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 120.00 | 11 120.00 | 5 400.00 | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 598.00 | 168 598.00 | 168 878.00 | 165 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 598.00 | 168 598.00 | 168 878.00 | 176 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 120.00 | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 589.00 | 1 202 589.00 | | 1 202 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 916.00 | | | 1 155 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 313.00 | | 672 313.00 | 672 313.00 |
VP Divers | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 251.00 | 1 191 864.00 | 4 387.00 | 1 196 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 042.00 | 1 505 730.00 | 672 313.00 | 2 178 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |