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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 493.00 | 20 661.00 | 18 832.00 | 39 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 662.00 | 20 661.00 | 36 002.00 | 56 662.00 |
BT Marchandises | 1 493 741.00 | 13 736.00 | 1 480 005.00 | 1 493 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 139.00 | 139 488.00 | 1 029 651.00 | 1 169 139.00 |
BZ Autres créances | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
CF Disponibilités | 543 802.00 | | 543 802.00 | 543 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 987.00 | 153 224.00 | 3 194 763.00 | 3 347 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 649.00 | 173 885.00 | 3 230 764.00 | 3 404 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 112.00 | 992 963.00 | | 1 061 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 902.00 | 68 149.00 | | 114 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 514.00 | 1 088 612.00 | | 1 203 514.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 295.00 | 2 124 682.00 | | 1 722 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 274.00 | 58 750.00 | | 177 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 693.00 | 110 494.00 | | 101 693.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 5 167.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 250.00 | 2 299 093.00 | | 2 016 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 764.00 | 3 392 705.00 | | 3 230 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 295.00 | 174 411.00 | | 1 722 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 265 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 371 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 967 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 885.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 185.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | -1 185.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 973.00 | 35 110.00 | | 51 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 774.00 | 5 401 860.00 | | 6 427 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 872.00 | 5 333 711.00 | | 6 312 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 902.00 | 68 149.00 | | 114 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 642.00 | 4 257.00 | 3 236.00 | 55 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 685.00 | 4 257.00 | 2 448.00 | 37 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 957.00 | | 787.00 | 17 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 072.00 | 2 925.00 | 2 336.00 | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 2 925.00 | 2 336.00 | 20 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 274.00 | 177 274.00 | | 177 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 967.00 | 1 672.00 | 1 222 295.00 | 1 223 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 139.00 | 1 169 139.00 | | 1 169 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 614.00 | 1 310 444.00 | 17 169.00 | 1 327 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 934.00 | 280 639.00 | 1 722 295.00 | 2 002 934.00 |