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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | 16 394.00 | 2 922.00 | 19 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 704.00 | 16 394.00 | 7 309.00 | 23 704.00 |
BT Marchandises | 1 369 262.00 | 11 999.00 | 1 357 262.00 | 1 369 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 273.00 | 117 237.00 | 1 160 036.00 | 1 277 273.00 |
BZ Autres créances | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 507 790.00 | | 507 790.00 | 507 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 452.00 | 129 237.00 | 3 133 215.00 | 3 262 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 155.00 | 145 631.00 | 3 140 524.00 | 3 286 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 644 642.00 | 481 141.00 | | 644 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 392.00 | 163 501.00 | | 116 392.00 |
DL TOTAL (I) | 788 534.00 | 672 142.00 | | 788 534.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 702.00 | 672 313.00 | | 549 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 674.00 | 1 202 589.00 | | 1 544 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 507.00 | 166 418.00 | | 176 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | 136 722.00 | | 79 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 991.00 | 2 178 042.00 | | 2 349 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 524.00 | 2 861 184.00 | | 3 140 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 991.00 | 1 505 730.00 | | 2 349 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 702.00 | 672 313.00 | | 549 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 467 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | -13 535.00 | |
FG Production vendue services | 1.00 | | 91 885.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 546 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 488.00 | 78 663.00 | | 46 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 244.00 | 6 001 528.00 | | 5 619 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 852.00 | 5 838 028.00 | | 5 502 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 392.00 | 163 501.00 | | 116 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 867.00 | | 837.00 | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 479.00 | | 837.00 | 18 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 466.00 | 1 928.00 | 16 394.00 | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 1 928.00 | 16 394.00 | 14 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 9 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 9 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 507.00 | 176 507.00 | | 176 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 674.00 | 1 544 674.00 | | 1 544 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 273.00 | 1 277 273.00 | | 1 277 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 702.00 | 549 702.00 | | 549 702.00 |
VP Divers | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 675.00 | 1 385 287.00 | 4 387.00 | 1 389 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 991.00 | 2 349 991.00 | | 2 349 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |