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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 152.00 | 227 198.00 | 35 954.00 | 263 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 889.00 | 411 339.00 | 159 549.00 | 570 889.00 |
AX Avances et acomptes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 932.00 | 639 352.00 | 198 579.00 | 837 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BZ Autres créances | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CF Disponibilités | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 385.00 | | 271 385.00 | 271 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 317.00 | 639 352.00 | 469 964.00 | 1 109 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 025.00 | 130 036.00 | | 94 025.00 |
DL TOTAL (I) | 95 125.00 | 131 136.00 | | 95 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 673.00 | 238 624.00 | | 100 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 713.00 | 105 751.00 | | 120 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 956.00 | 155 857.00 | | 146 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 623.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 3 925.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 839.00 | 506 781.00 | | 374 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 964.00 | 637 918.00 | | 469 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 405.00 | | 16 072.00 | 832 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 545.00 | 837 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 545.00 | 836 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 341.00 | | 16 072.00 | 831 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 124.00 | 100 774.00 | 10 545.00 | 549 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 390.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 700.00 | 100 384.00 | 10 545.00 | 548 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 569.00 | 23 697.00 | 71 286.00 | 100 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VP Divers | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 982.00 | 172 732.00 | 250.00 | 172 982.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 839.00 | 297 968.00 | 71 286.00 | 374 839.00 |