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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
AP Constructions | 29 844.00 | 6 213.00 | 23 630.00 | 29 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 505.00 | 232 640.00 | 28 865.00 | 261 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 019.00 | 459 306.00 | 121 713.00 | 581 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 870.00 | 698 974.00 | 179 896.00 | 878 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BZ Autres créances | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CF Disponibilités | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 834.00 | | 273 834.00 | 273 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 705.00 | 698 974.00 | 453 731.00 | 1 152 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 781.00 | 94 025.00 | | 127 781.00 |
DL TOTAL (I) | 128 881.00 | 95 125.00 | | 128 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 950.00 | 100 673.00 | | 76 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 344.00 | 120 713.00 | | 102 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 081.00 | 146 956.00 | | 139 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 923.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 849.00 | 374 839.00 | | 324 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 731.00 | 469 964.00 | | 453 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 932.00 | | 49 284.00 | 837 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 878 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 346.00 | 872 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 5 437.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 868.00 | | 43 847.00 | 836 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 352.00 | 65 142.00 | 5 520.00 | 639 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 538.00 | 65 142.00 | 5 520.00 | 638 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 872.00 | 24 094.00 | 50 535.00 | 76 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 795.00 | 120 545.00 | 250.00 | 120 795.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 849.00 | 272 071.00 | 50 535.00 | 324 849.00 |