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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
AP Constructions | 29 844.00 | 13 674.00 | 16 169.00 | 29 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 750.00 | 233 392.00 | 24 358.00 | 257 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 634.00 | 503 397.00 | 94 236.00 | 597 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 730.00 | 751 278.00 | 140 452.00 | 891 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CF Disponibilités | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 027.00 | | 288 027.00 | 288 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 758.00 | 751 278.00 | 428 480.00 | 1 179 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 743.00 | 127 781.00 | | 120 743.00 |
DL TOTAL (I) | 121 843.00 | 128 881.00 | | 121 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 717.00 | 76 950.00 | | 74 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 273.00 | 102 344.00 | | 92 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 980.00 | 139 081.00 | | 136 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 3 900.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 636.00 | 324 849.00 | | 306 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 480.00 | 453 731.00 | | 428 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 565.00 | 272 071.00 | | 260 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 870.00 | | 23 964.00 | 878 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 104.00 | 891 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 104.00 | 885 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 369.00 | | 23 964.00 | 872 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 974.00 | 63 408.00 | 11 104.00 | 698 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 160.00 | 63 408.00 | 11 104.00 | 698 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 646.00 | 28 576.00 | 45 003.00 | 74 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VP Divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 144.00 | 97 894.00 | 250.00 | 98 144.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 636.00 | 260 566.00 | 45 003.00 | 306 636.00 |