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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 236 643.00 | 72 484.00 | 164 159.00 | 236 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 618.00 | 234 598.00 | 126 020.00 | 360 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 513.00 | 354 718.00 | 123 795.00 | 478 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 840.00 | 662 614.00 | 414 225.00 | 1 076 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CF Disponibilités | 837 106.00 | | 837 106.00 | 837 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 275.00 | | 991 275.00 | 991 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 115.00 | 662 614.00 | 1 405 500.00 | 2 068 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 114.00 | 210 524.00 | | 314 114.00 |
DL TOTAL (I) | 315 214.00 | 211 624.00 | | 315 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 397.00 | 1 078 312.00 | | 762 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 015.00 | 86 583.00 | | 125 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 398.00 | 136 165.00 | | 189 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 485.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | 112.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 286.00 | 1 333 136.00 | | 1 090 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 500.00 | 1 544 760.00 | | 1 405 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 438.00 | 1 333 136.00 | | 652 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 279.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 448.00 | | 52 070.00 | 1 040 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 678.00 | 1 076 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 678.00 | 1 075 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 384.00 | | 52 070.00 | 1 039 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 834.00 | 91 559.00 | 2 778.00 | 573 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 020.00 | 91 559.00 | 2 778.00 | 573 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 015.00 | 125 015.00 | | 125 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 387.00 | 324 539.00 | 435 384.00 | 762 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 775.00 | | | 344 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 242.00 | 136 242.00 | | 136 242.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 286.00 | 652 438.00 | 435 384.00 | 1 090 286.00 |