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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 234 005.00 | 25 023.00 | 208 981.00 | 234 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 137.00 | 174 205.00 | 174 931.00 | 349 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 732.00 | 288 393.00 | 162 338.00 | 450 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 938.00 | 488 436.00 | 546 502.00 | 1 034 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BZ Autres créances | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
CF Disponibilités | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 171.00 | | 283 171.00 | 283 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 110.00 | 488 436.00 | 829 674.00 | 1 318 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 121.00 | 120 743.00 | | 68 121.00 |
DL TOTAL (I) | 69 221.00 | 121 843.00 | | 69 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 234.00 | 74 717.00 | | 476 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 92 273.00 | | 103 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 020.00 | 136 980.00 | | 153 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 249.00 | 2 572.00 | | 27 249.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 92.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 453.00 | 306 636.00 | | 760 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 674.00 | 428 480.00 | | 829 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 542.00 | 260 565.00 | | 365 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 702.00 | | 483 778.00 | 890 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 541.00 | 1 034 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 541.00 | 1 033 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 638.00 | | 483 778.00 | 889 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 247.00 | 76 698.00 | 339 541.00 | 751 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 433.00 | 76 698.00 | 339 541.00 | 750 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 070.00 | 81 160.00 | 335 295.00 | 476 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 470.00 | 143 220.00 | 250.00 | 143 470.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 453.00 | 365 543.00 | 335 295.00 | 760 453.00 |