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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 240 810.00 | 53 155.00 | 187 655.00 | 240 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 329.00 | 200 918.00 | 147 410.00 | 348 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 244.00 | 318 946.00 | 131 298.00 | 450 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 448.00 | 573 833.00 | 466 614.00 | 1 040 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BZ Autres créances | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
CF Disponibilités | 882 221.00 | | 882 221.00 | 882 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 145.00 | | 1 078 145.00 | 1 078 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 594.00 | 573 833.00 | 1 544 760.00 | 2 118 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 524.00 | 68 121.00 | | 210 524.00 |
DL TOTAL (I) | 211 624.00 | 69 221.00 | | 211 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 312.00 | 476 234.00 | | 1 078 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 583.00 | 103 783.00 | | 86 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 165.00 | 153 020.00 | | 136 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 485.00 | 27 249.00 | | 16 485.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 165.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 136.00 | 760 453.00 | | 1 333 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 760.00 | 829 674.00 | | 1 544 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 136.00 | 365 542.00 | | 1 333 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 939.00 | | 18 166.00 | 1 034 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 656.00 | 1 040 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 656.00 | 1 039 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 875.00 | | 18 166.00 | 1 033 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 404.00 | 98 085.00 | 12 656.00 | 488 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 590.00 | 98 085.00 | 12 656.00 | 487 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 906.00 | 1 077 906.00 | | 1 077 906.00 |
VI Groupe et associés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
VP Divers | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 015.00 | 181 765.00 | 250.00 | 182 015.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 136.00 | 1 333 136.00 | | 1 333 136.00 |