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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 1.00 | 378.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 244.00 | 8 163.00 | 8 081.00 | 16 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 449.00 | 52 410.00 | 61 038.00 | 113 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 575.00 | 60 574.00 | 71 000.00 | 131 575.00 |
BT Marchandises | 143 485.00 | | 143 485.00 | 143 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 758.00 | 5 181.00 | 197 576.00 | 202 758.00 |
BZ Autres créances | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CF Disponibilités | 252 489.00 | | 252 489.00 | 252 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 438.00 | 5 181.00 | 636 257.00 | 641 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 014.00 | 65 756.00 | 707 258.00 | 773 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 424 553.00 | 350 738.00 | | 424 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 433.00 | 73 815.00 | | 26 433.00 |
DL TOTAL (I) | 459 237.00 | 432 803.00 | | 459 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 965.00 | 12 604.00 | | 78 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 13 340.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 892.00 | 140 398.00 | | 115 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 424.00 | 46 407.00 | | 45 424.00 |
EA Autres dettes | | 34 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 020.00 | 246 949.00 | | 248 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 258.00 | 679 752.00 | | 707 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 196 551.00 | | | 196 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 466.00 | 15 160.00 | 43 740.00 | 61 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |