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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 912.00 | 4 407.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 626.00 | 34 468.00 | 13 158.00 | 47 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 429.00 | 90 789.00 | 72 640.00 | 163 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 183.00 | 126 170.00 | 112 013.00 | 238 183.00 |
BT Marchandises | 284 476.00 | | 284 476.00 | 284 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 243.00 | 6 434.00 | 376 808.00 | 383 243.00 |
BZ Autres créances | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CF Disponibilités | 259 934.00 | | 259 934.00 | 259 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 523.00 | 6 434.00 | 944 088.00 | 950 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 707.00 | 132 605.00 | 1 056 101.00 | 1 188 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 463 858.00 | 450 987.00 | | 463 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 593.00 | 12 871.00 | | -12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 459 515.00 | 472 108.00 | | 459 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 461.00 | 230 498.00 | | 212 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163.00 | 7 506.00 | | 13 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 677.00 | 327 751.00 | | 290 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 852.00 | 118 252.00 | | 72 852.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 6 460.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 586.00 | 690 469.00 | | 596 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 101.00 | 1 162 578.00 | | 1 056 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 678.00 | 290 678.00 | | 290 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 375 522.00 | 375 522.00 | | 375 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 778.00 | 22 482.00 | 79 580.00 | 111 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VP Divers | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 913.00 | 407 913.00 | | 407 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 892.00 | 471 596.00 | 79 580.00 | 560 892.00 |