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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 2 025.00 | 3 294.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 626.00 | 37 537.00 | 10 089.00 | 47 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 379.00 | 93 510.00 | 72 869.00 | 166 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 133.00 | 133 073.00 | 108 060.00 | 241 133.00 |
BT Marchandises | 298 381.00 | | 298 381.00 | 298 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 879.00 | 6 489.00 | 481 390.00 | 487 879.00 |
BZ Autres créances | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CF Disponibilités | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 027.00 | 6 489.00 | 1 018 538.00 | 1 025 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 161.00 | 139 562.00 | 1 126 599.00 | 1 266 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 265.00 | 463 858.00 | | 451 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 274.00 | -12 593.00 | | -51 274.00 |
DL TOTAL (I) | 408 241.00 | 459 515.00 | | 408 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 665.00 | 212 461.00 | | 311 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 041.00 | 13 163.00 | | 9 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | 7 150.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 638.00 | 290 677.00 | | 295 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 130.00 | 72 852.00 | | 93 130.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 280.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 357.00 | 596 586.00 | | 718 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 599.00 | 1 056 101.00 | | 1 126 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 638.00 | 295 638.00 | | 295 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 480 094.00 | 480 094.00 | | 480 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 575.00 | 506 575.00 | | 506 575.00 |
VW T.V.A. | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |