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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 4 001.00 | 1 318.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 626.00 | 41 668.00 | 5 958.00 | 47 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 475.00 | 99 273.00 | 35 201.00 | 134 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 429.00 | 144 943.00 | 104 485.00 | 249 429.00 |
BP En cours de production de services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BT Marchandises | 326 798.00 | | 326 798.00 | 326 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 168.00 | 30 922.00 | 522 246.00 | 553 168.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 938.00 | 30 922.00 | 1 010 016.00 | 1 040 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 367.00 | 175 865.00 | 1 114 501.00 | 1 290 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 381 396.00 | 399 991.00 | | 381 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | -18 594.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 391 842.00 | 389 646.00 | | 391 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 775.00 | 144 518.00 | | 187 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 7 659.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 236.00 | 395 792.00 | | 264 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 574.00 | 130 533.00 | | 123 574.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 5 072.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 659.00 | 683 575.00 | | 722 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 501.00 | 1 073 222.00 | | 1 114 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 032.00 | 683 575.00 | | 442 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 236.00 | 1 882.00 | | 16 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 237.00 | 264 237.00 | | 264 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 539.00 | 34 831.00 | 112 531.00 | 171 539.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 631.00 | 564 631.00 | | 564 631.00 |
VW T.V.A. | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 739.00 | 442 031.00 | 112 531.00 | 578 739.00 |