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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 013.00 | 2 306.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 626.00 | 40 599.00 | 7 027.00 | 47 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 785.00 | 85 972.00 | 47 812.00 | 133 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 539.00 | 129 586.00 | 78 952.00 | 208 539.00 |
BT Marchandises | 321 977.00 | | 321 977.00 | 321 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 690.00 | 10 536.00 | 559 153.00 | 569 690.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 806.00 | 10 536.00 | 994 269.00 | 1 004 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 345.00 | 140 122.00 | 1 073 222.00 | 1 213 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 399 991.00 | 451 265.00 | | 399 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 594.00 | -51 274.00 | | -18 594.00 |
DL TOTAL (I) | 389 646.00 | 408 241.00 | | 389 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 518.00 | 311 665.00 | | 144 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 9 041.00 | | 7 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 792.00 | 295 638.00 | | 395 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 533.00 | 93 130.00 | | 130 533.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 3 421.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 575.00 | 718 357.00 | | 683 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 222.00 | 1 126 599.00 | | 1 073 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 575.00 | 712 897.00 | | 683 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 793.00 | 395 793.00 | | 395 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 557 047.00 | 557 047.00 | | 557 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 635.00 | 142 635.00 | | 142 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 643.00 | 583 643.00 | | 583 643.00 |
VW T.V.A. | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 577.00 | 683 577.00 | | 683 577.00 |