| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 001.00 | 162 521.00 | 37 480.00 | 200 001.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 010.00 | 591 526.00 | 1 607 485.00 | 2 199 010.00 |
AP Constructions | 219 943.00 | 73 582.00 | 146 361.00 | 219 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 883.00 | 748 360.00 | 116 523.00 | 864 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 668.00 | 507 798.00 | 276 870.00 | 784 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
BF Prêts | 109 242.00 | | 109 242.00 | 109 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 526.00 | 2 102 842.00 | 2 317 684.00 | 4 420 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 909 136.00 | 77 826.00 | 26 831 310.00 | 26 909 136.00 |
BZ Autres créances | 13 109 711.00 | | 13 109 711.00 | 13 109 711.00 |
CF Disponibilités | 411 233.00 | | 411 233.00 | 411 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 614 197.00 | 77 826.00 | 40 536 371.00 | 40 614 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 034 722.00 | 2 180 668.00 | 42 854 054.00 | 45 034 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 900.00 | 2 697 900.00 | | 2 697 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323 442.00 | 3 731 908.00 | | 3 323 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 245.00 | 6 822 711.00 | | 6 414 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 654.00 | 945 698.00 | | 1 038 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 744.00 | 136 324.00 | | 156 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 398.00 | 1 082 022.00 | | 1 195 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 660.00 | 292 061.00 | | 116 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206 115.00 | 11 934 547.00 | | 15 206 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 046 594.00 | 8 785 788.00 | | 8 046 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 336.00 | 719.00 | | 13 336.00 |
EA Autres dettes | 987 585.00 | 1 362 968.00 | | 987 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 874 121.00 | 14 894 851.00 | | 10 874 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 244 412.00 | 37 270 934.00 | | 35 244 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 854 054.00 | 45 175 667.00 | | 42 854 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 089 474.00 | 950 979.00 | 102 040 453.00 | 101 089 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 089 474.00 | 950 979.00 | 102 040 453.00 | 101 089 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 841 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 430 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 412 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 942 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 843 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 440.00 | |
GE Autres charges | | | 55 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 822 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 423 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317.00 | 1 650.00 | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 1 650.00 | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 403.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 53 364.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -51 714.00 | | 1 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 643.00 | 700 770.00 | | 593 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 842.00 | 1 036 288.00 | | 709 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 993 232.00 | 93 820 355.00 | | 102 993 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 669 790.00 | 90 088 447.00 | | 99 669 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323 442.00 | 3 731 908.00 | | 3 323 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 042.00 | | 188 728.00 | 4 315 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 657.00 | 152 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 245.00 | 4 420 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | 1 869 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 583.00 | | 6 428.00 | 2 392 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 176.00 | | 71 906.00 | 1 806 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 283.00 | | 110 394.00 | 116 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 108.00 | 163 266.00 | 8 588.00 | 1 929 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 232.00 | 43 815.00 | | 710 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 877.00 | 119 451.00 | 8 588.00 | 1 218 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 022.00 | 721 341.00 | 333 544.00 | 1 082 022.00 |
6T Sur comptes clients | 80 578.00 | 67 158.00 | 34 137.00 | 80 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 634.00 | 67 158.00 | 34 137.00 | 99 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 656.00 | 788 499.00 | 367 681.00 | 1 101 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206 115.00 | 15 206 115.00 | | 15 206 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284 414.00 | 2 284 414.00 | | 2 284 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509 299.00 | 1 509 299.00 | | 1 509 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 314.00 | 564 314.00 | | 564 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 874 121.00 | 10 874 121.00 | | 10 874 121.00 |
UP Prêts | 109 242.00 | 106 015.00 | | 109 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UX Autres créances clients | 26 753 631.00 | | | 26 753 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 305.00 | | | 155 305.00 |
VB T. V. A. | 1 201 104.00 | | | 1 201 104.00 |
VC Groupe et associés | 10 328 720.00 | | | 10 328 720.00 |
VI Groupe et associés | 423 271.00 | 423 271.00 | | 423 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 179.00 | | | 1 535 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 251 812.00 | 40 224 863.00 | 26 950.00 | 40 251 812.00 |
VW T.V.A. | 4 214 098.00 | 4 214 098.00 | | 4 214 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 127 751.00 | 35 127 751.00 | | 35 127 751.00 |