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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 601.00 | 224 551.00 | 26 049.00 | 250 601.00 |
AH Fonds commercial | 2 259 990.00 | 591 526.00 | 1 668 464.00 | 2 259 990.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | 2 349.00 | 22 151.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 351 304.00 | 122 942.00 | 228 361.00 | 351 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 315.00 | 962 980.00 | 175 335.00 | 1 138 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 310.00 | 916 248.00 | 254 062.00 | 1 170 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 488.00 | 19 056.00 | 3 432.00 | 22 488.00 |
BF Prêts | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 856.00 | 2 839 653.00 | 2 409 204.00 | 5 248 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809 659.00 | | 809 659.00 | 809 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 743 013.00 | 174 955.00 | 21 568 058.00 | 21 743 013.00 |
BZ Autres créances | 37 248 012.00 | | 37 248 012.00 | 37 248 012.00 |
CF Disponibilités | 1 347 974.00 | | 1 347 974.00 | 1 347 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 233 121.00 | 174 955.00 | 61 058 166.00 | 61 233 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 481 978.00 | 3 014 608.00 | 63 467 370.00 | 66 481 978.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 900.00 | 2 697 900.00 | | 2 697 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717 236.00 | 2 919 067.00 | | 3 717 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 684 926.00 | 5 886 757.00 | | 6 684 926.00 |
DP Provisions pour risques | 714 922.00 | 1 127 022.00 | | 714 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 780.00 | 181 887.00 | | 212 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 702.00 | 1 308 909.00 | | 927 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074.00 | 241 338.00 | | 7 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 743 299.00 | 17 868 964.00 | | 20 743 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218 463.00 | 11 018 429.00 | | 10 218 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 218.00 | 19 380.00 | | 90 218.00 |
EA Autres dettes | 1 939 985.00 | 1 443 944.00 | | 1 939 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 855 705.00 | 28 807 137.00 | | 22 855 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 854 742.00 | 59 399 192.00 | | 55 854 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 467 370.00 | 66 594 858.00 | | 63 467 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 268 385.00 | 1 887 495.00 | 136 155 880.00 | 134 268 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 268 385.00 | 1 887 495.00 | 136 155 880.00 | 134 268 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 206 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 404 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 933 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 061 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 903.00 | |
GE Autres charges | | | 127 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 094 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 111 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 338 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | 1 467.00 | | 1 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 257.00 | 281 832.00 | | 183 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 215.00 | 283 299.00 | | 185 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 4 906.00 | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | -22.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 257.00 | 281 832.00 | | 183 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 838.00 | 286 716.00 | | 187 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -3 417.00 | | -2 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 893 834.00 | 609 464.00 | | 893 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 687.00 | 593 647.00 | | 1 724 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 825 171.00 | 104 209 943.00 | | 137 825 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 107 935.00 | 101 290 876.00 | | 134 107 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717 236.00 | 2 919 067.00 | | 3 717 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 292.00 | 408 369.00 | 379 991.00 | 5 032 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 476.00 | 53 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 795.00 | 5 248 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 319.00 | 2 684 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 953.00 | 64 040.00 | 22 598.00 | 2 423 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 027.00 | 340 837.00 | 346 885.00 | 2 011 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 312.00 | 3 492.00 | 10 509.00 | 597 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 228.00 | 505 364.00 | 13 995.00 | 2 329 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 256.00 | 29 820.00 | | 786 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 972.00 | 475 543.00 | 13 995.00 | 1 542 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 909.00 | 469 927.00 | 851 134.00 | 1 308 909.00 |
6T Sur comptes clients | 89 541.00 | 193 444.00 | 108 029.00 | 89 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 597.00 | 193 444.00 | 108 029.00 | 108 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 506.00 | 663 371.00 | 959 163.00 | 1 417 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 553.00 | 677 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 257.00 | 281 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 743 299.00 | 20 743 299.00 | | 20 743 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736 855.00 | 2 736 855.00 | | 2 736 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753 182.00 | 1 753 182.00 | | 1 753 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 148.00 | 547 148.00 | | 547 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 855 705.00 | 22 855 705.00 | | 22 855 705.00 |
UP Prêts | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
UX Autres créances clients | 21 464 574.00 | 21 464 574.00 | | 21 464 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 439.00 | | 278 439.00 | 278 439.00 |
VB T. V. A. | 940 475.00 | 940 475.00 | | 940 475.00 |
VC Groupe et associés | 33 120 969.00 | 33 120 969.00 | | 33 120 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 836.00 | 1 392 836.00 | | 1 392 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 472.00 | 3 100 472.00 | | 3 100 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 051 193.00 | 58 744 633.00 | 306 561.00 | 59 051 193.00 |
VW T.V.A. | 5 562 799.00 | 5 562 799.00 | | 5 562 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 854 742.00 | 55 854 742.00 | | 55 854 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |