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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 238.00 | 182 419.00 | 25 819.00 | 208 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 010.00 | 591 526.00 | 1 607 485.00 | 2 199 010.00 |
AP Constructions | 212 800.00 | 86 280.00 | 126 521.00 | 212 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 904.00 | 793 117.00 | 92 787.00 | 885 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 051.00 | 544 072.00 | 250 979.00 | 795 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
BF Prêts | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 315.00 | 2 216 470.00 | 2 681 846.00 | 4 898 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003 206.00 | 30 067.00 | 13 973 139.00 | 14 003 206.00 |
BZ Autres créances | 34 816 527.00 | | 34 816 527.00 | 34 816 527.00 |
CF Disponibilités | 2 458 933.00 | | 2 458 933.00 | 2 458 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 506 423.00 | 30 067.00 | 51 476 356.00 | 51 506 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 404 738.00 | 2 246 537.00 | 54 158 201.00 | 56 404 738.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 900.00 | 2 697 900.00 | | 2 697 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 123 113.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 318.00 | 3 323 442.00 | | 2 836 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 008.00 | 6 414 245.00 | | 5 804 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184 168.00 | 1 038 654.00 | | 1 184 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 093.00 | 156 744.00 | | 176 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 261.00 | 1 195 398.00 | | 1 360 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 098.00 | | | 645 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 662.00 | 116 660.00 | | 25 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 328 313.00 | 15 206 115.00 | | 16 328 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 423 719.00 | 8 046 594.00 | | 9 423 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 516.00 | 13 336.00 | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | 1 091 887.00 | 987 585.00 | | 1 091 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 463 738.00 | 10 874 121.00 | | 19 463 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 993 932.00 | 35 244 412.00 | | 46 993 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 158 201.00 | 42 854 054.00 | | 54 158 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 093 066.00 | 2 864 218.00 | 93 957 284.00 | 91 093 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 093 066.00 | 2 864 218.00 | 93 957 284.00 | 91 093 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 710 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 630 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 340 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 100 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 722 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 034.00 | |
GE Autres charges | | | 259 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 140 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 232 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 317.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 907.00 | | | 301 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 307.00 | 2 317.00 | | 302 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 790.00 | 669.00 | | 17 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 907.00 | | | 301 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 955.00 | 669.00 | | 319 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 648.00 | 1 648.00 | | -17 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 213.00 | 593 643.00 | | 403 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 011.00 | 709 842.00 | | 179 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 111 741.00 | 102 993 232.00 | | 95 111 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 275 423.00 | 99 669 790.00 | | 92 275 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 318.00 | 3 323 442.00 | | 2 836 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 526.00 | | 598 823.00 | 4 420 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 015.00 | 597 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 033.00 | 4 898 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 018.00 | 1 893 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399 011.00 | | 8 238.00 | 2 399 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 494.00 | | 39 279.00 | 1 869 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 021.00 | | 551 306.00 | 152 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 786.00 | 128 388.00 | 14 760.00 | 2 083 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 046.00 | 19 899.00 | | 754 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 740.00 | 108 489.00 | 14 760.00 | 1 329 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 398.00 | 835 941.00 | 671 078.00 | 1 195 398.00 |
6T Sur comptes clients | 77 826.00 | 23 322.00 | 71 081.00 | 77 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 882.00 | 23 322.00 | 71 081.00 | 96 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 280.00 | 859 263.00 | 742 159.00 | 1 292 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 356.00 | 623 258.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 328 313.00 | 16 328 313.00 | | 16 328 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 421.00 | 1 775 421.00 | | 1 775 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061 361.00 | 2 061 361.00 | | 2 061 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 980.00 | 435 980.00 | | 435 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 463 738.00 | 19 463 738.00 | | 19 463 738.00 |
UP Prêts | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 13 898 281.00 | | | 13 898 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
VB T. V. A. | 1 166 079.00 | | | 1 166 079.00 |
VC Groupe et associés | 32 074 249.00 | | | 32 074 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 098.00 | 645 098.00 | | 645 098.00 |
VI Groupe et associés | 655 907.00 | 655 907.00 | | 655 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 774.00 | | | 1 540 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 973 331.00 | 48 948 303.00 | 25 028.00 | 48 973 331.00 |
VW T.V.A. | 5 498 717.00 | 5 498 717.00 | | 5 498 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 968 270.00 | 46 968 270.00 | | 46 968 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | | | 399.00 |