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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 540.00 | 238 899.00 | 8 642.00 | 247 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 259 990.00 | 591 526.00 | 1 668 464.00 | 2 259 990.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | 7 249.00 | 17 251.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 351 304.00 | 180 218.00 | 171 086.00 | 351 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 891.00 | 1 055 633.00 | 213 259.00 | 1 268 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 910.00 | 890 171.00 | 210 740.00 | 1 100 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | 19 056.00 | 3 452.00 | 22 508.00 |
BF Prêts | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 612.00 | 2 982 750.00 | 2 338 862.00 | 5 321 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 177.00 | | 235 177.00 | 235 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 553 626.00 | 179 530.00 | 21 374 096.00 | 21 553 626.00 |
BZ Autres créances | 35 630 588.00 | | 35 630 588.00 | 35 630 588.00 |
CF Disponibilités | 1 785 292.00 | | 1 785 292.00 | 1 785 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 850.00 | | 264 850.00 | 264 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 525 178.00 | 179 530.00 | 59 345 647.00 | 59 525 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 846 790.00 | 3 162 281.00 | 61 684 509.00 | 64 846 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 900.00 | 2 697 900.00 | | 2 697 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 855.00 | 2 368 061.00 | | 2 854 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 545.00 | 5 335 751.00 | | 5 822 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 884.00 | 821 278.00 | | 1 160 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 604.00 | 228 976.00 | | 223 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 488.00 | 1 050 254.00 | | 1 384 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 093.00 | 1 625 177.00 | | 2 899 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 557 527.00 | 16 193 594.00 | | 16 557 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 062 394.00 | 10 457 440.00 | | 11 062 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 117.00 | 5 380.00 | | 18 117.00 |
EA Autres dettes | 1 771 659.00 | 1 069 535.00 | | 1 771 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 168 686.00 | 23 288 371.00 | | 22 168 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 477 476.00 | 52 639 497.00 | | 54 477 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 684 509.00 | 59 025 502.00 | | 61 684 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 889 117.00 | 1 438 394.00 | 128 327 511.00 | 126 889 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 889 117.00 | 1 438 394.00 | 128 327 511.00 | 126 889 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 112 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 150 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 152 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 833 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 610 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 472.00 | |
GE Autres charges | | | 132 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 928 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 5 391.00 | | 2 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 822.00 | 149 333.00 | | 242 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 478.00 | 154 724.00 | | 246 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 033.00 | 3 199.00 | | 51 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 761.00 | 13 760.00 | | 401 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 822.00 | 149 333.00 | | 422 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 616.00 | 166 292.00 | | 875 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 138.00 | -11 568.00 | | -629 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 843 515.00 | 515 350.00 | | 843 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 989.00 | 571 072.00 | | 1 169 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 675 188.00 | 121 904 775.00 | | 129 675 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 820 333.00 | 119 536 709.00 | | 126 820 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 855.00 | 2 368 066.00 | | 2 854 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 899.00 | | 159 817.00 | 5 192 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 68 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 104.00 | 5 321 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 066.00 | 2 745 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 530.00 | | | 2 507 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 771.00 | | 145 901.00 | 2 630 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 598.00 | | 13 916.00 | 54 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 939.00 | 196 060.00 | 29 305.00 | 2 796 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 929.00 | 6 496.00 | | 823 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 011.00 | 189 565.00 | 29 305.00 | 1 973 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 255.00 | 651 294.00 | 317 061.00 | 1 050 255.00 |
6T Sur comptes clients | 176 718.00 | 74 710.00 | 71 897.00 | 176 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 774.00 | 74 710.00 | 71 897.00 | 195 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 029.00 | 726 004.00 | 388 958.00 | 1 246 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 182.00 | 239 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 822.00 | 149 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 557 527.00 | 16 557 527.00 | | 16 557 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884 348.00 | 2 884 348.00 | | 2 884 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 310.00 | 1 979 310.00 | | 1 979 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 746.00 | 387 746.00 | | 387 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 168 686.00 | 22 168 686.00 | | 22 168 686.00 |
UP Prêts | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
UX Autres créances clients | 21 342 033.00 | 21 342 033.00 | | 21 342 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 593.00 | 211 593.00 | | 211 593.00 |
VB T. V. A. | 1 024 381.00 | 1 024 381.00 | | 1 024 381.00 |
VC Groupe et associés | 31 532 239.00 | 31 532 239.00 | | 31 532 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899 093.00 | 2 899 093.00 | | 2 899 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 913.00 | 1 383 913.00 | | 1 383 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891 544.00 | 2 891 544.00 | | 2 891 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 850.00 | 264 850.00 | | 264 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 495 033.00 | 57 452 291.00 | 42 742.00 | 57 495 033.00 |
VW T.V.A. | 6 057 518.00 | 6 057 518.00 | | 6 057 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 477 476.00 | 54 477 476.00 | | 54 477 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 491.00 | | | 491.00 |