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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 540.00 | 232 403.00 | 15 137.00 | 247 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 259 990.00 | 591 526.00 | 1 668 464.00 | 2 259 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 771.00 | 1 973 011.00 | 657 760.00 | 2 630 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 598.00 | 19 056.00 | 35 542.00 | 54 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 899.00 | 2 815 996.00 | 2 376 904.00 | 5 192 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 614 344.00 | 176 718.00 | 21 437 627.00 | 21 614 344.00 |
BZ Autres créances | 33 591 043.00 | | 33 591 043.00 | 33 591 043.00 |
CF Disponibilités | 1 294 898.00 | | 1 294 898.00 | 1 294 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 825 319.00 | 176 718.00 | 56 648 602.00 | 56 825 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 018 219.00 | 2 992 713.00 | 59 025 506.00 | 62 018 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 900.00 | 2 697 900.00 | | 2 697 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 062.00 | 3 717 236.00 | | 2 368 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 752.00 | 6 684 926.00 | | 5 335 752.00 |
DP Provisions pour risques | 821 279.00 | 714 922.00 | | 821 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 976.00 | 212 780.00 | | 228 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 255.00 | 927 702.00 | | 1 050 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 177.00 | 7 074.00 | | 1 625 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193 595.00 | 20 743 299.00 | | 16 193 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 457 440.00 | 10 218 463.00 | | 10 457 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 380.00 | 90 218.00 | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | 1 069 535.00 | 1 939 985.00 | | 1 069 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 288 372.00 | 22 855 705.00 | | 23 288 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 639 499.00 | 55 854 742.00 | | 52 639 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 025 506.00 | 63 467 370.00 | | 59 025 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 783 035.00 | 1 256 534.00 | 120 039 569.00 | 118 783 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 783 035.00 | 1 256 534.00 | 120 039 569.00 | 118 783 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 879 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 237 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 600 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 918 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 825 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 174.00 | |
GE Autres charges | | | 360 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 280 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 343 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | 1 958.00 | | 5 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 333.00 | 183 257.00 | | 149 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 725.00 | 185 215.00 | | 154 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 4 257.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 761.00 | 324.00 | | 13 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 333.00 | 183 257.00 | | 149 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 294.00 | 187 838.00 | | 166 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 569.00 | -2 622.00 | | -11 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 350.00 | 893 834.00 | | 515 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 073.00 | 1 724 687.00 | | 571 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 904 779.00 | 137 825 171.00 | | 121 904 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 536 717.00 | 134 107 935.00 | | 119 536 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 062.00 | 3 717 236.00 | | 2 368 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 856.00 | | 166 515.00 | 5 248 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 54 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 472.00 | 5 192 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 2 507 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 393.00 | 2 630 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 590.00 | | | 2 510 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 429.00 | | 165 735.00 | 2 684 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 837.00 | | 780.00 | 53 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 597.00 | 185 036.00 | 208 693.00 | 2 820 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 077.00 | 10 912.00 | 3 060.00 | 816 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 520.00 | 174 124.00 | 205 633.00 | 2 004 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 702.00 | 502 507.00 | 379 954.00 | 927 702.00 |
6T Sur comptes clients | 174 955.00 | 48 777.00 | 47 015.00 | 174 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 011.00 | 48 777.00 | 47 015.00 | 194 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 713.00 | 551 285.00 | 426 969.00 | 1 121 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 952.00 | 243 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 333.00 | 163 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 193 595.00 | 16 193 595.00 | | 16 193 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087 131.00 | 2 087 131.00 | | 2 087 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 251.00 | 1 591 251.00 | | 1 591 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 115.00 | 207 115.00 | | 207 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 288 372.00 | 23 288 372.00 | | 23 288 372.00 |
UP Prêts | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
UX Autres créances clients | 21 302 430.00 | 21 302 430.00 | | 21 302 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 915.00 | 311 915.00 | | 311 915.00 |
VB T. V. A. | 927 263.00 | 927 263.00 | | 927 263.00 |
VC Groupe et associés | 29 405 346.00 | 29 405 346.00 | | 29 405 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 177.00 | 1 625 177.00 | | 1 625 177.00 |
VI Groupe et associés | 862 420.00 | 862 420.00 | | 862 420.00 |
VP Divers | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040 202.00 | 3 040 202.00 | | 3 040 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 276 415.00 | 55 247 514.00 | 28 901.00 | 55 276 415.00 |
VW T.V.A. | 6 683 887.00 | 6 683 887.00 | | 6 683 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 639 499.00 | 52 639 499.00 | | 52 639 499.00 |