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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 942.00 | 194 731.00 | 30 212.00 | 224 942.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 010.00 | 591 526.00 | 1 607 485.00 | 2 199 010.00 |
AP Constructions | 227 500.00 | 102 535.00 | 124 965.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 932.00 | 853 730.00 | 112 202.00 | 965 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 595.00 | 586 706.00 | 230 889.00 | 817 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
BF Prêts | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 292.00 | 2 348 284.00 | 2 684 007.00 | 5 032 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 423.00 | | 516 423.00 | 516 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 148 772.00 | 89 541.00 | 20 059 231.00 | 20 148 772.00 |
BZ Autres créances | 41 895 370.00 | | 41 895 370.00 | 41 895 370.00 |
CF Disponibilités | 1 242 558.00 | | 1 242 558.00 | 1 242 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 000 392.00 | 89 541.00 | 63 910 851.00 | 64 000 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 032 683.00 | 2 437 825.00 | 66 594 858.00 | 69 032 683.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 900.00 | 2 697 900.00 | | 2 697 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 067.00 | 2 836 318.00 | | 2 919 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 757.00 | 5 804 008.00 | | 5 886 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127 022.00 | 1 184 168.00 | | 1 127 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 887.00 | 176 093.00 | | 181 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 909.00 | 1 360 261.00 | | 1 308 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 338.00 | 645 098.00 | | 241 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 868 964.00 | 16 328 313.00 | | 17 868 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 018 429.00 | 9 423 719.00 | | 11 018 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 380.00 | 15 516.00 | | 19 380.00 |
EA Autres dettes | 1 443 944.00 | 1 091 887.00 | | 1 443 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 807 137.00 | 19 463 738.00 | | 28 807 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 399 192.00 | 46 993 932.00 | | 59 399 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 594 858.00 | 54 158 201.00 | | 66 594 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 638 445.00 | 5 379 113.00 | 103 017 558.00 | 97 638 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 638 445.00 | 5 379 113.00 | 103 017 558.00 | 97 638 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 767 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 964 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 098 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 581 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 803 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 324.00 | |
GE Autres charges | | | 130 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 691 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 400.00 | | 1 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 832.00 | 301 907.00 | | 281 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 299.00 | 302 307.00 | | 283 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 17 790.00 | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -22.00 | 258.00 | | -22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 832.00 | 301 907.00 | | 281 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 716.00 | 319 955.00 | | 286 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -17 648.00 | | -3 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 464.00 | 403 213.00 | | 609 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 647.00 | 179 011.00 | | 593 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 209 943.00 | 95 111 741.00 | | 104 209 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 290 876.00 | 92 275 423.00 | | 101 290 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 067.00 | 2 836 318.00 | | 2 919 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 315.00 | | 140 419.00 | 4 898 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 443.00 | 5 032 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 443.00 | 2 011 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 249.00 | | 16 704.00 | 2 407 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 755.00 | | 123 715.00 | 1 893 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 312.00 | | | 597 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 414.00 | 138 279.00 | 6 465.00 | 2 197 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 945.00 | 12 312.00 | | 773 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 469.00 | 125 966.00 | 6 465.00 | 1 423 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 261.00 | 829 156.00 | 880 508.00 | 1 360 261.00 |
6T Sur comptes clients | 30 067.00 | 79 564.00 | 20 091.00 | 30 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 123.00 | 79 564.00 | 20 091.00 | 49 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 384.00 | 908 721.00 | 900 599.00 | 1 409 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 889.00 | 596 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 832.00 | 301 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 868 964.00 | 17 868 964.00 | | 17 868 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901 961.00 | 1 901 961.00 | | 1 901 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 018.00 | 1 577 018.00 | | 1 577 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 892.00 | 678 892.00 | | 678 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 807 137.00 | 28 807 137.00 | | 28 807 137.00 |
UP Prêts | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | 25 028.00 | 25 028.00 | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 19 876 679.00 | 19 876 679.00 | | 19 876 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 093.00 | 272 093.00 | | 272 093.00 |
VB T. V. A. | 1 722 375.00 | 1 722 375.00 | | 1 722 375.00 |
VC Groupe et associés | 38 410 949.00 | 38 410 949.00 | | 38 410 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 338.00 | 241 338.00 | | 241 338.00 |
VI Groupe et associés | 765 052.00 | 765 052.00 | | 765 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 996.00 | 1 691 996.00 | | 1 691 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 193 780.00 | 62 168 751.00 | 25 028.00 | 62 193 780.00 |
VW T.V.A. | 7 486 831.00 | 7 486 831.00 | | 7 486 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 399 192.00 | 59 399 192.00 | | 59 399 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | | | 411.00 |