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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 18 661.00 | 13 602.00 | 32 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 463.00 | 18 661.00 | 14 802.00 | 33 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 145.00 | 767.00 | 197 378.00 | 198 145.00 |
BZ Autres créances | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 993.00 | 767.00 | 445 226.00 | 445 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 456.00 | 19 428.00 | 460 027.00 | 479 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 776.00 | 7 397.00 | | 7 776.00 |
DG Autres réserves | 47 745.00 | 40 548.00 | | 47 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | 7 576.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 163 800.00 | 155 521.00 | | 163 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 787.00 | 36 805.00 | | 36 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 849.00 | 43 074.00 | | 17 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 203.00 | 246 477.00 | | 240 203.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 664.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 228.00 | 327 092.00 | | 296 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 027.00 | 482 614.00 | | 460 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 587.00 | 327 092.00 | | 259 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 122.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 881.00 | 5 781.00 | | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 5 781.00 | | 12 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 676.00 | 35.00 | | 36 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 889.00 | 308 689.00 | 1 200.00 | 309 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 228.00 | 259 587.00 | | 296 228.00 |