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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 099.00 | 27 906.00 | 193.00 | 28 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 823.00 | 32 286.00 | 1 537.00 | 33 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 465.00 | | 282 465.00 | 282 465.00 |
BZ Autres créances | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 232 729.00 | | 232 729.00 | 232 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 692.00 | | 555 692.00 | 555 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 515.00 | 32 286.00 | 557 229.00 | 589 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 918.00 | 44 393.00 | | 3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 623.00 | -475.00 | | -35 623.00 |
DL TOTAL (I) | 188 295.00 | 263 918.00 | | 188 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 162.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 713.00 | 255 075.00 | | 197 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 339.00 | 166 726.00 | | 163 339.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 4 754.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 934.00 | 426 717.00 | | 368 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 229.00 | 690 635.00 | | 557 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 33 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 28 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 523.00 | 903.00 | 6 139.00 | 37 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 296.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 439.00 | 607.00 | 6 139.00 | 33 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 547.00 | 320 203.00 | 1 344.00 | 321 547.00 |
VW T.V.A. | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 934.00 | 368 934.00 | | 368 934.00 |