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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 24 442.00 | 7 821.00 | 32 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 479.00 | 24 442.00 | 9 037.00 | 33 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 814.00 | | 262 814.00 | 262 814.00 |
BZ Autres créances | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 272 998.00 | | 272 998.00 | 272 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 518.00 | | 729 518.00 | 729 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 997.00 | 24 442.00 | 738 555.00 | 762 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 7 776.00 | | 8 190.00 |
DG Autres réserves | 55 610.00 | 47 745.00 | | 55 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 333.00 | 8 278.00 | | 62 333.00 |
DL TOTAL (I) | 226 133.00 | 163 800.00 | | 226 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 646.00 | 36 787.00 | | 78 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 17 849.00 | | 40 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 370.00 | 240 203.00 | | 390 370.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 1 319.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 422.00 | 296 228.00 | | 512 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 555.00 | 460 027.00 | | 738 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 422.00 | | | 512 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 463.00 | | 16.00 | 33 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 16.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 661.00 | 5 781.00 | | 18 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 661.00 | 5 781.00 | | 18 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 729.00 | | | 177 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 232.00 | 454 016.00 | 1 216.00 | 455 232.00 |
VW T.V.A. | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 422.00 | 512 422.00 | | 512 422.00 |