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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 2 624.00 | 1 756.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 238.00 | 32 131.00 | 2 107.00 | 34 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 018.00 | 34 755.00 | 6 263.00 | 41 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 974.00 | 238.00 | 392 736.00 | 392 974.00 |
BZ Autres créances | 271 170.00 | | 271 170.00 | 271 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 256 197.00 | | 256 197.00 | 256 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 371.00 | 238.00 | 927 133.00 | 927 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 389.00 | 34 993.00 | 933 396.00 | 968 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 608.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 120.00 | 18 689.00 | | 34 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 274.00 | 15 822.00 | | 10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 264 393.00 | 254 120.00 | | 264 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 988.00 | 42 016.00 | | 41 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 104.00 | 396 196.00 | | 344 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 251.00 | 266 758.00 | | 277 251.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 17 267.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 003.00 | 726 158.00 | | 669 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 396.00 | 980 277.00 | | 933 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921.00 | 2 834.00 | 34 755.00 | 31 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 460.00 | 2 624.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 757.00 | 1 374.00 | 32 131.00 | 30 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 104.00 | 344 104.00 | | 344 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 392 688.00 | 392 688.00 | | 392 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 319.00 | 203 319.00 | | 203 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 702.00 | 666 302.00 | 2 400.00 | 668 702.00 |
VW T.V.A. | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 003.00 | 669 003.00 | | 669 003.00 |