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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 238.00 | 28 954.00 | 5 284.00 | 34 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 742.00 | 28 954.00 | 6 788.00 | 35 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 893.00 | | 619 893.00 | 619 893.00 |
BZ Autres créances | 310 246.00 | | 310 246.00 | 310 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 235 506.00 | | 235 506.00 | 235 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 822.00 | | 1 169 822.00 | 1 169 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 564.00 | 28 954.00 | 1 176 610.00 | 1 205 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 190.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 133.00 | 55 610.00 | | 16 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 164.00 | 62 333.00 | | 192 164.00 |
DL TOTAL (I) | 418 297.00 | 226 133.00 | | 418 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 725.00 | 78 646.00 | | 78 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 40 246.00 | | 100 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 485.00 | 390 370.00 | | 571 485.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 3 161.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 313.00 | 512 422.00 | | 758 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 610.00 | 738 555.00 | | 1 176 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 479.00 | | 3 321.00 | 33 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 35 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 34 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | | 3 033.00 | 32 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 288.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 442.00 | 5 570.00 | 1 058.00 | 24 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 442.00 | 5 570.00 | 1 058.00 | 24 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 476.00 | 251 476.00 | | 251 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 619 893.00 | 619 893.00 | | 619 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 175.00 | 293 175.00 | | 293 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 740.00 | 931 236.00 | 1 504.00 | 932 740.00 |
VW T.V.A. | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 313.00 | 758 313.00 | | 758 313.00 |