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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 084.00 | 296.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 238.00 | 33 439.00 | 799.00 | 34 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 874.00 | 37 523.00 | 3 351.00 | 40 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 686.00 | | 243 686.00 | 243 686.00 |
BZ Autres créances | 163 021.00 | | 163 021.00 | 163 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 284.00 | | 687 284.00 | 687 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 158.00 | 37 523.00 | 690 635.00 | 728 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 393.00 | 34 120.00 | | 44 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475.00 | 10 274.00 | | -475.00 |
DL TOTAL (I) | 263 918.00 | 264 393.00 | | 263 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 41 988.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 075.00 | 344 104.00 | | 255 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 726.00 | 277 251.00 | | 166 726.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 5 660.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 717.00 | 669 003.00 | | 426 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 635.00 | 933 396.00 | | 690 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 717.00 | 669 003.00 | | 426 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 755.00 | 2 768.00 | | 34 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 1 460.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 1 308.00 | | 32 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 243 686.00 | 243 686.00 | | 243 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 181.00 | 407 925.00 | 2 256.00 | 410 181.00 |
VW T.V.A. | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 717.00 | 426 717.00 | | 426 717.00 |