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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 743.00 | 47 278.00 | 14 465.00 | 61 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 318.00 | 129 423.00 | 85 895.00 | 215 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 010.00 | 177 277.00 | 558 734.00 | 736 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CF Disponibilités | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 038.00 | 177 277.00 | 643 762.00 | 821 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 394 437.00 | | | 394 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DL TOTAL (I) | 440 059.00 | | | 440 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 703.00 | | | 203 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 762.00 | | | 643 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 703.00 | | | 203 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
FG Production vendue services | 430 417.00 | | 430 417.00 | 430 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 442.00 | | 578 442.00 | 578 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 686.00 | | | 578 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 564.00 | | | 538 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 200.00 | | 6 120.00 | 749 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310.00 | 736 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 942.00 | | 6 120.00 | 270 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 882.00 | 28 705.00 | 19 310.00 | 167 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 997.00 | 28 705.00 | | 147 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VI Groupe et associés | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 470.00 | 35 096.00 | 28 374.00 | 63 470.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 703.00 | 203 703.00 | | 203 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
ST Autres comptes | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 082.00 | | | 93 082.00 |