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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 822.00 | 553.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 251.00 | 65 448.00 | 9 803.00 | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 481.00 | 217 276.00 | 7 205.00 | 224 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 762.00 | 283 546.00 | 473 216.00 | 756 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 575.00 | | 259 575.00 | 259 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 337.00 | 283 546.00 | 732 791.00 | 1 016 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 467 672.00 | | | 467 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
DL TOTAL (I) | 543 066.00 | | | 543 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 791.00 | | | 732 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 267.00 | | 93 267.00 | 93 267.00 |
FG Production vendue services | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 180.00 | | 280 180.00 | 280 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 411.00 | | | 348 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 599.00 | | 5 163.00 | 751 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 575.00 | | 800.00 | 430 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 391.00 | | 4 341.00 | 295 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 633.00 | | 22.00 | 25 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 221.00 | 5 325.00 | | 278 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 247.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 646.00 | 5 078.00 | | 277 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 330.00 | 6 675.00 | 25 655.00 | 32 330.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
ST Autres comptes | -9 894.00 | | | -9 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |