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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 480.00 | 55 174.00 | 9 306.00 | 64 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 166.00 | 150 807.00 | 67 359.00 | 218 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 973.00 | 206 555.00 | 531 418.00 | 737 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BT Marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 284.00 | 206 555.00 | 622 729.00 | 829 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 434 559.00 | | | 434 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 442 413.00 | | | 442 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 729.00 | | | 622 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 806.00 | | 151 806.00 | 151 806.00 |
FG Production vendue services | 394 874.00 | | 394 874.00 | 394 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 679.00 | | 546 679.00 | 546 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 993.00 | | | 546 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 639.00 | | | 544 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 010.00 | | 5 584.00 | 736 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 24 753.00 | 3 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 621.00 | | 737 973.00 | 3 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 062.00 | | 5 584.00 | 277 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 277.00 | 29 279.00 | | 177 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 702.00 | 29 279.00 | | 176 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 628.00 | 27 875.00 | 24 753.00 | 52 628.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 232.00 | | | 95 232.00 |