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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 182.00 | 61 315.00 | 10 866.00 | 72 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 210.00 | 194 338.00 | 28 871.00 | 223 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 124.00 | 256 229.00 | 494 895.00 | 751 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 796.00 | 256 229.00 | 639 567.00 | 895 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 462 878.00 | | | 462 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983.00 | | | -983.00 |
DL TOTAL (I) | 467 395.00 | | | 467 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 567.00 | | | 639 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 709.00 | | 159 709.00 | 159 709.00 |
FG Production vendue services | 390 204.00 | | 390 204.00 | 390 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 913.00 | | 549 913.00 | 549 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 916.00 | | | 551 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 899.00 | | | 552 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983.00 | | | -983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 198.00 | | 7 926.00 | 743 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 466.00 | | 7 926.00 | 287 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 174.00 | 24 055.00 | | 232 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 599.00 | 24 055.00 | | 231 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 156.00 | | 25 158.00 | 25 156.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 109.00 | 10 951.00 | 25 158.00 | 36 109.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 172.00 | 172 172.00 | | 172 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |