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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 182.00 | 63 409.00 | 8 772.00 | 72 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 210.00 | 214 236.00 | 8 973.00 | 223 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 599.00 | 278 221.00 | 473 378.00 | 751 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BT Marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CF Disponibilités | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 342.00 | | 193 342.00 | 193 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 941.00 | 278 221.00 | 666 720.00 | 944 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 895.00 | | | 461 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 473 172.00 | | | 473 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 720.00 | | | 666 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
FG Production vendue services | 223 756.00 | | 223 756.00 | 223 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 673.00 | | 329 673.00 | 329 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 172.00 | | | 349 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 395.00 | | | 343 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 124.00 | | 475.00 | 751 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 391.00 | | | 295 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 153.00 | | 475.00 | 25 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 229.00 | 21 992.00 | | 256 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 654.00 | 21 992.00 | | 255 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VI Groupe et associés | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 979.00 | 13 346.00 | 25 633.00 | 38 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 549.00 | 193 549.00 | | 193 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
ST Autres comptes | 525.00 | | | 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |