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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 300.00 | 59 340.00 | 9 960.00 | 69 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 166.00 | 172 259.00 | 45 907.00 | 218 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 198.00 | 232 174.00 | 511 025.00 | 743 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 129.00 | 232 174.00 | 638 955.00 | 871 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 436 913.00 | | | 436 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DL TOTAL (I) | 468 378.00 | | | 468 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 577.00 | | | 170 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 955.00 | | | 638 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 577.00 | | | 170 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 159.00 | | 155 159.00 | 155 159.00 |
FG Production vendue services | 412 966.00 | | 412 966.00 | 412 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 126.00 | | 568 126.00 | 568 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 128.00 | | | 568 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 163.00 | | | 542 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 973.00 | | 5 225.00 | 737 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 646.00 | | 4 820.00 | 282 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 753.00 | | 405.00 | 24 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 555.00 | 25 619.00 | | 206 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 980.00 | 25 619.00 | | 205 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 642.00 | 20 484.00 | 25 158.00 | 45 642.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
ST Autres comptes | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |