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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 094.00 | 34 187.00 | 9 907.00 | 44 094.00 |
040 Immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 499.00 | 34 187.00 | 264 312.00 | 298 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
110 Total général Actif | 322 475.00 | 34 187.00 | 288 288.00 | 322 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 396.00 | | | 361 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | | | -498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
252 Charges sociales | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 347.00 | | | 315 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
294 Charges financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 744.00 | | | 295 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |