| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 839.00 | 104 368.00 | 54 471.00 | 158 839.00 |
040 Immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 404.00 | 104 368.00 | 309 036.00 | 413 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
060 Stock marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
072 Créances – Autres | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
084 Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
110 Total général Actif | 454 495.00 | 104 368.00 | 350 127.00 | 454 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 032.00 | 44 720.00 | | 32 032.00 |
214 Production vendue de biens – France | 426 336.00 | 374 236.00 | | 426 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 1 111.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 580.00 | 420 067.00 | | 458 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 272.00 | 21 951.00 | | 17 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | -1 768.00 | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 294.00 | 99 604.00 | | 97 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -3 749.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 88 517.00 | 81 235.00 | | 88 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 4 264.00 | | 5 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 515.00 | 157 366.00 | | 171 515.00 |
252 Charges sociales | 42 865.00 | 36 200.00 | | 42 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 614.00 | 16 208.00 | | 16 614.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 746.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 863.00 | 412 056.00 | | 439 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 717.00 | 8 011.00 | | 18 717.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 1 200.00 | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 195.00 | 6 668.00 | | 16 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 718.00 | | | 402 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |