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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 591.00 | 71 546.00 | 67 045.00 | 138 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 156.00 | 71 546.00 | 321 610.00 | 393 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
110 Total général Actif | 419 256.00 | 71 546.00 | 347 710.00 | 419 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 005.00 | | | 337 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 489.00 | | | 375 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
252 Charges sociales | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 594.00 | | | 372 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 270.00 | | | 391 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |