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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 153.00 | 87 754.00 | 60 399.00 | 148 153.00 |
040 Immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 718.00 | 87 754.00 | 314 964.00 | 402 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
060 Stock marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
084 Disponibilités | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
110 Total général Actif | 433 792.00 | 87 754.00 | 346 037.00 | 433 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 374 236.00 | | | 374 236.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 067.00 | | | 420 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 366.00 | | | 157 366.00 |
252 Charges sociales | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 056.00 | | | 412 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 156.00 | | | 393 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |