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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 105.00 | 40 418.00 | 88 687.00 | 129 105.00 |
040 Immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 670.00 | 40 418.00 | 343 252.00 | 383 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
072 Créances – Autres | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
084 Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
110 Total général Actif | 424 654.00 | 40 418.00 | 384 236.00 | 424 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 271.00 | | | 324 271.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 782.00 | | | 354 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | | | 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
252 Charges sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 222.00 | | | 333 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 499.00 | | | 298 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |