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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 705.00 | 55 814.00 | 80 892.00 | 136 705.00 |
040 Immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 270.00 | 55 814.00 | 335 457.00 | 391 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
060 Stock marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
072 Créances – Autres | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
084 Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
110 Total général Actif | 423 156.00 | 55 814.00 | 367 343.00 | 423 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 571.00 | | | 325 571.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 273.00 | | | 360 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -797.00 | | | -797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
252 Charges sociales | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 377.00 | | | 362 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 809.00 | | | 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 670.00 | | | 383 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |