| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 527.00 | 18 315.00 | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 002.00 | 105 746.00 | 211 256.00 | 317 002.00 |
AX Avances et acomptes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 311.00 | 106 273.00 | 353 039.00 | 459 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | 615.00 | 679.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CF Disponibilités | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 444.00 | 615.00 | 257 829.00 | 258 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 756.00 | 106 888.00 | 610 868.00 | 717 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
DL TOTAL (I) | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 033.00 | | | 419 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 868.00 | | | 610 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 033.00 | | | 419 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 158.00 | | 2 124 158.00 | 2 124 158.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 038.00 | | 2 126 038.00 | 2 126 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 992.00 | | | -15 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 001.00 | | | 2 151 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 791.00 | | | 2 027 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 576.00 | | 180 305.00 | 309 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 108.00 | 56 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 570.00 | 459 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 462.00 | 336 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 849.00 | | 164 997.00 | 183 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 327.00 | | 15 309.00 | 59 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 091.00 | 42 150.00 | 4 968.00 | 69 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 091.00 | 42 150.00 | 4 968.00 | 69 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 556.00 | 5 316.00 | 20 556.00 | 20 556.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 990.00 | 735.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 990.00 | 735.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 916.00 | 6 306.00 | 21 291.00 | 20 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 17 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 316.00 | 4 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VC Groupe et associés | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 590.00 | 213 193.00 | 57 397.00 | 270 590.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 033.00 | 419 033.00 | | 419 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
ST Autres comptes | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 252.00 | | | 260 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 208.00 | | | 425 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 215.00 | | | 275 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 473.00 | | | 539 473.00 |