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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 841.00 | 1 667.00 | 16 173.00 | 17 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 950.00 | 143 755.00 | 78 194.00 | 221 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 108.00 | 145 423.00 | 187 685.00 | 333 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 191.00 | 1 212.00 | 224 979.00 | 226 191.00 |
BZ Autres créances | 442 816.00 | | 442 816.00 | 442 816.00 |
CF Disponibilités | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 301.00 | 1 212.00 | 868 089.00 | 869 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 409.00 | 146 635.00 | 1 055 774.00 | 1 202 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 812.00 | 115 309.00 | | 61 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 333.00 | -53 497.00 | | -27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 45 478.00 | 72 812.00 | | 45 478.00 |
DP Provisions pour risques | 32 545.00 | 58 250.00 | | 32 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 545.00 | 58 250.00 | | 32 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 143.00 | 326 851.00 | | 881 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 398.00 | 153 758.00 | | 96 398.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 11.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 749.00 | 528 813.00 | | 977 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 774.00 | 659 876.00 | | 1 055 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 749.00 | | | 977 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 886.00 | | 2 629 886.00 | 2 629 886.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 190.00 | | 2 630 190.00 | 2 630 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 612.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 219.00 | 113 780.00 | | 94 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 219.00 | 138 392.00 | | 94 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 508.00 | 45 862.00 | | 79 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 320.00 | 61 965.00 | | 50 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 92 219.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 829.00 | 200 047.00 | | 132 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 610.00 | -61 655.00 | | -38 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 261.00 | 2 296 561.00 | | 2 785 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 595.00 | 2 350 059.00 | | 2 812 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 333.00 | -53 497.00 | | -27 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 479.00 | | 2 193.00 | 420 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 712.00 | 92 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 564.00 | 333 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 852.00 | 239 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 644.00 | | | 313 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 435.00 | | 2 193.00 | 106 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 087.00 | 29 866.00 | 23 531.00 | 139 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 087.00 | 29 866.00 | 23 531.00 | 139 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 250.00 | 18 514.00 | 44 219.00 | 58 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 2 070.00 | 1 304.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 445.00 | 2 070.00 | 51 304.00 | 50 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 696.00 | 20 584.00 | 95 523.00 | 108 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 585.00 | 1 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 94 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 143.00 | 881 143.00 | | 881 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
UX Autres créances clients | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VC Groupe et associés | 344 383.00 | 344 383.00 | | 344 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 542.00 | 762 915.00 | 94 627.00 | 857 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 749.00 | 977 749.00 | | 977 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 294.00 | | | 414 294.00 |
YT Sous‐traitance | 286.00 | | | 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 038.00 | | | 526 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 651.00 | | | 695 651.00 |