| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 1 141.00 | 17 701.00 | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 509.00 | 160 535.00 | 163 975.00 | 324 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 706.00 | 205 675.00 | 274 031.00 | 479 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | 612.00 | 562.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 145 582.00 | | 145 582.00 | 145 582.00 |
CF Disponibilités | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 004.00 | 612.00 | 288 392.00 | 289 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 710.00 | 206 287.00 | 562 423.00 | 768 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 519.00 | | | 175 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 209.00 | | | -60 209.00 |
DL TOTAL (I) | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
DP Provisions pour risques | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 029.00 | | | 370 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 423.00 | | | 562 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 029.00 | | | 370 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 690.00 | | 2 316 690.00 | 2 316 690.00 |
FG Production vendue services | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 593.00 | | 2 318 593.00 | 2 318 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 087.00 | | | -170 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 776.00 | | | 2 345 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 985.00 | | | 2 405 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 209.00 | | | -60 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 311.00 | | 68 756.00 | 459 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 239.00 | 91 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 362.00 | 479 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 123.00 | 343 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 384.00 | | 28 090.00 | 336 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 528.00 | | 40 667.00 | 56 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 273.00 | 45 647.00 | 12 471.00 | 106 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 273.00 | 45 647.00 | 12 471.00 | 106 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 316.00 | 66 085.00 | 5 316.00 | 5 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 44 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 1 639.00 | 1 643.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 67 866.00 | 1 643.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 133 951.00 | 6 959.00 | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 171.00 | 1 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 780.00 | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VC Groupe et associés | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 828.00 | 217 117.00 | 117 711.00 | 334 828.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 029.00 | 370 029.00 | | 370 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
ST Autres comptes | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 657.00 | | | 375 657.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | | | 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 719.00 | | | 463 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 767.00 | | | 330 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 557.00 | | | 662 557.00 |