| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 841.00 | 2 069.00 | 15 772.00 | 17 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 542.00 | 170 002.00 | 56 540.00 | 226 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 340.00 | | 94 340.00 | 94 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 123.00 | 172 071.00 | 167 052.00 | 339 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084.00 | 237.00 | 9 846.00 | 10 084.00 |
BZ Autres créances | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CF Disponibilités | 338 287.00 | | 338 287.00 | 338 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 916.00 | | 136 916.00 | 136 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 196.00 | 237.00 | 571 958.00 | 572 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 320.00 | 172 309.00 | 739 011.00 | 911 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 230.00 | 10 000.00 | | 70 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 478.00 | 61 812.00 | | 34 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 634.00 | -27 333.00 | | -95 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 074.00 | 45 478.00 | | 10 074.00 |
DP Provisions pour risques | 7 838.00 | 32 545.00 | | 7 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 838.00 | 32 545.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 587.00 | 881 143.00 | | 359 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 381.00 | 96 398.00 | | 144 381.00 |
EA Autres dettes | 217 128.00 | 207.00 | | 217 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 098.00 | 977 749.00 | | 721 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 011.00 | 1 055 774.00 | | 739 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 977 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 464.00 | | 2 001 464.00 | 2 001 464.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 464.00 | | 2 001 464.00 | 2 001 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 94 219.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 94 219.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 79 508.00 | | 4 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | 50 320.00 | | 2 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 132 829.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -38 610.00 | | -3 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 040.00 | 2 785 261.00 | | 2 031 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 674.00 | 2 812 595.00 | | 2 126 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 634.00 | -27 333.00 | | -95 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 108.00 | | 6 015.00 | 333 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 791.00 | | 4 592.00 | 239 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 916.00 | | 1 423.00 | 92 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 423.00 | 26 648.00 | | 145 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 423.00 | 26 648.00 | | 145 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 545.00 | | 24 707.00 | 32 545.00 |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | 237.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 237.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 758.00 | 237.00 | 25 919.00 | 33 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 22 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 587.00 | 359 587.00 | | 359 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 456.00 | 85 436.00 | | 85 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 128.00 | 23 232.00 | 86 176.00 | 217 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 340.00 | | 94 340.00 | 94 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VB T. V. A. | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VP Divers | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 814.00 | 219 814.00 | | 219 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 425.00 | 232 750.00 | 94 675.00 | 327 425.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 539.00 | 742 643.00 | 86 176.00 | 936 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
ST Autres comptes | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 945.00 | | | 417 945.00 |
YT Sous‐traitance | 599.00 | | | 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |