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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 841.00 | 2 069.00 | 15 772.00 | 17 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 553.00 | 184 570.00 | 53 983.00 | 238 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 233.00 | 186 639.00 | 164 593.00 | 351 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | 569.00 | 11 098.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CF Disponibilités | 979 888.00 | | 979 888.00 | 979 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 889.00 | 569.00 | 1 296 319.00 | 1 296 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 122.00 | 187 209.00 | 1 460 913.00 | 1 648 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 155.00 | 34 478.00 | | -61 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 936.00 | -95 634.00 | | 62 936.00 |
DL TOTAL (I) | 73 010.00 | 10 074.00 | | 73 010.00 |
DP Provisions pour risques | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 306.00 | 359 587.00 | | 836 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 023.00 | 144 381.00 | | 150 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
EA Autres dettes | 393 362.00 | 217 128.00 | | 393 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 064.00 | 721 098.00 | | 1 380 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 913.00 | 739 011.00 | | 1 460 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 120.00 | | 2 256 120.00 | 2 256 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 120.00 | | 2 256 120.00 | 2 256 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | 3 000.00 | | 8 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 4 047.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 161.00 | 2 351.00 | | 22 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 199.00 | 6 398.00 | | 22 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 328.00 | -3 398.00 | | -13 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 407.00 | 2 031 040.00 | | 2 353 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 471.00 | 2 126 674.00 | | 2 290 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 936.00 | -95 634.00 | | 62 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 123.00 | | 12 109.00 | 339 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 383.00 | | 12 011.00 | 244 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 340.00 | | 97.00 | 94 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 071.00 | 14 568.00 | | 172 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 071.00 | 14 568.00 | | 172 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 331.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 331.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | 331.00 | | 8 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 306.00 | 577 754.00 | 103 453.00 | 836 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 362.00 | 18 840.00 | 63 378.00 | 393 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 707.00 | 394 707.00 | | 394 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 615.00 | 316 178.00 | 94 437.00 | 410 615.00 |
VW T.V.A. | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 756.00 | 1 138 682.00 | 166 831.00 | 1 771 756.00 |