| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 1 754.00 | 17 086.00 | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 802.00 | 187 333.00 | 107 469.00 | 294 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 479.00 | 189 087.00 | 231 391.00 | 420 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 261.00 | 445.00 | 144 816.00 | 145 261.00 |
BZ Autres créances | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CF Disponibilités | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 929.00 | 445.00 | 428 484.00 | 428 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 409.00 | 189 533.00 | 659 876.00 | 849 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 309.00 | 175 518.00 | | 115 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 497.00 | -60 209.00 | | -53 497.00 |
DL TOTAL (I) | 72 812.00 | 126 309.00 | | 72 812.00 |
DP Provisions pour risques | 58 250.00 | 66 084.00 | | 58 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 250.00 | 66 084.00 | | 58 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 851.00 | 271 683.00 | | 326 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 758.00 | 98 172.00 | | 153 758.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 172.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 813.00 | 370 028.00 | | 528 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 876.00 | 562 423.00 | | 659 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 559.00 | | 2 101 559.00 | 2 101 559.00 |
FG Production vendue services | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 407.00 | | 2 123 407.00 | 2 123 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 612.00 | 1 297.00 | | 24 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 780.00 | 5 316.00 | | 113 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 392.00 | 6 613.00 | | 138 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 862.00 | 27 513.00 | | 45 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 965.00 | 33 406.00 | | 61 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 219.00 | 115 780.00 | | 92 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 047.00 | 176 699.00 | | 200 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 655.00 | -170 086.00 | | -61 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 561.00 | 2 345 776.00 | | 2 296 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 059.00 | 2 405 985.00 | | 2 350 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 497.00 | -60 209.00 | | -53 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 706.00 | | 49 358.00 | 479 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 539.00 | 106 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 585.00 | 420 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 046.00 | 313 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 350.00 | | 27 339.00 | 343 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 955.00 | | 22 018.00 | 91 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 448.00 | 38 719.00 | 39 080.00 | 139 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 448.00 | 38 719.00 | 39 080.00 | 139 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 084.00 | 42 219.00 | 50 053.00 | 66 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 227.00 | 50 000.00 | 22 227.00 | 22 227.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 445.00 | 612.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 838.00 | 50 445.00 | 66 839.00 | 66 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 923.00 | 92 664.00 | 116 892.00 | 132 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | 3 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 219.00 | 113 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 851.00 | 326 851.00 | | 326 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
UX Autres créances clients | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | 629.00 | 628.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VI Groupe et associés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 501.00 | 303 572.00 | 130 929.00 | 434 501.00 |
VW T.V.A. | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 813.00 | 528 813.00 | | 528 813.00 |