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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 416.00 | 57 898.00 | 132 518.00 | 190 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 816.00 | 57 898.00 | 133 918.00 | 191 816.00 |
060 Stock marchandises | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
110 Total général Actif | 232 022.00 | 57 898.00 | 174 124.00 | 232 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 376.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 397.00 | 33 669.00 | | 32 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 355.00 | 153 514.00 | | 174 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 983.00 | 6 423.00 | | 5 983.00 |
230 Autres produits | 3 680.00 | 9 935.00 | | 3 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 414.00 | 203 541.00 | | 216 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638.00 | | | 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 720.00 | 4 181.00 | | -25 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 368.00 | 1 125.00 | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 163 094.00 | 141 196.00 | | 163 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 783.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 214.00 | 37 579.00 | | 48 214.00 |
252 Charges sociales | 13 671.00 | 14 135.00 | | 13 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 904.00 | 19 253.00 | | 23 904.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 080.00 | 218 252.00 | | 226 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 666.00 | -14 710.00 | | -9 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 1 254.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | 2 599.00 | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 752.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 944.00 | -16 806.00 | | -11 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |