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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053.00 | 390.00 | 663.00 | 1 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 790.00 | 84 192.00 | 130 598.00 | 214 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 243.00 | 84 582.00 | 132 661.00 | 217 243.00 |
060 Stock marchandises | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
072 Créances – Autres | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
110 Total général Actif | 250 934.00 | 84 582.00 | 166 352.00 | 250 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 345.00 | 32 397.00 | | 53 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 532.00 | 174 355.00 | | 189 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 924.00 | 5 983.00 | | 8 924.00 |
230 Autres produits | 8 530.00 | 3 680.00 | | 8 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 332.00 | 216 414.00 | | 260 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 638.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 020.00 | -25 720.00 | | 14 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 352.00 | 1 368.00 | | 2 352.00 |
242 Autres charges externes. | 173 468.00 | 163 094.00 | | 173 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 907.00 | | 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 380.00 | 48 214.00 | | 43 380.00 |
252 Charges sociales | 10 807.00 | 13 671.00 | | 10 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 684.00 | 23 904.00 | | 26 684.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 559.00 | 226 080.00 | | 271 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 227.00 | -9 666.00 | | -11 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 28.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | 2 272.00 | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 385.00 | -11 944.00 | | -12 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 816.00 | | | 191 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |