| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AN Terrains | 15 163.00 | 3 877.00 | 11 286.00 | 15 163.00 |
AP Constructions | 35 166.00 | 24 743.00 | 10 423.00 | 35 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 258.00 | 40 304.00 | 11 953.00 | 52 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 887.00 | 83 938.00 | 64 949.00 | 148 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 228.00 | 153 915.00 | 100 312.00 | 254 228.00 |
BT Marchandises | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 838.00 | 153 915.00 | 166 922.00 | 320 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
DH Report à nouveau | -53 132.00 | -75 133.00 | | -53 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 289.00 | 22 000.00 | | -11 289.00 |
DL TOTAL (I) | -14 370.00 | -3 081.00 | | -14 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 632.00 | 60 341.00 | | 81 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 21 484.00 | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 917.00 | 52 439.00 | | 75 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508.00 | 6 004.00 | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 292.00 | 139 772.00 | | 181 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 922.00 | 136 691.00 | | 166 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 292.00 | 126 232.00 | | 181 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 206.00 | | 26 023.00 | 228 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 753.00 | | 25 723.00 | 225 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 300.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 937.00 | 10 312.00 | 8 333.00 | 151 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 884.00 | 10 312.00 | 8 333.00 | 150 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |